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幽兰行天下:3月9日淘金早参

一、周五盘面分析及明日操作策略

周五大盘低开震荡下跌1.21%,深市几大指数跌幅稍小点且都收阳。纺织、化工化纤、医药医疗和造纸等少数板块上涨,券商+保险+多元金融+银行等大金融、建筑+建材+地产等大基建、酿酒+家电+食品等大消费类板块领跌。口罩防护、特高压+智能电网+工业互联网和抗虫害概念领涨题材,远程办公+云计算、环保+医废处理、互联金融、网红经济和猪肉等趋弱。个股以下跌较多,涨停板则仍多达102个,其中一字板13个,涨停被砸个股40个。跌停板1个且为天地板,大跌4%以上个股179个。

市场在外围影响下呈现出分化歇整走势,指数是外在影响,然个股分化则是前一天情绪过激后的必然反应。大金融、大消费及老基建中的大蓝筹联袂砸盘,那是资金对外围疫情的担忧,涨一下后就跌也说明风格切换压根就不可能,赚钱还是得靠题材。市场已经进入到结构性大分化阶段,跟对热点是关键,哪怕是主流热点中的个股都会有着明显的差异化。市场走向关键得看主题性热点引领,近期活跃度最高的是新基建,5G、数据中心、特高压、工业互联网、人工智能、充电桩和卫星导航等是轮番来的节奏,因为涉及的分支太多而分化一直在伴随,但这个大命题不只是短线行情而是可能持续一段时间。若市场一再调整的话,先行调整且调整充分的芯片等热点则可能出现些个股来救场,至于持续性则是另回事,重回主线还需要时间。连续几天题材的问题是轮动节奏加快,对应的就是短炒氛围下降,资金会寻求高低切换及抱团一些趋势股取暖。盘面最强的是口罩防护概念,问题在于它是逆市热点,它的走强无益于大势,相反是大势弱时它更强,就只能当独立行情看待,看大势的话还得看其他热点。总体而言,盘面热点在凌乱起来,与大势共振的热点与逆市热点混战,情绪性短炒与趋势类个股也会展开混战。

大盘缩量调整,相较于外围还算抗跌,但外围的不确定性加剧了波澜曲折是事实,短线就别太较真技术面的点位,至于是真涨还是假跌也得看外围左右的节奏。指数当前宜以震荡市的眼光看待,会是反弹和调整在反复中进行的基调,逼空上涨不再,也难一下子跌下去,周末外在的影响可能继续影响开盘,连续下跌的话则会有反弹。指数看头不大,有热点活跃就还有结构性机会,但短线操作难度在加大,除了节奏更难把握了外盲目地追涨接力那套得提防大面,周五尾盘情绪巨震的面霸股来袭会影响高位股,加之一字或缩量加速票太多容易出现情绪巨震而引致强势股波动。短炒不宜再激进而宜求稳,宜精选个股而为,机会重在指数的回踩及强势股的分化分歧后的低吸。

二、盘中主要热点题材及点评

1、  口罩防护

口罩+熔喷材料:国恩股份、再升科技、道恩股份、国立科技、南京聚隆、沃特股份、普利特、中广核技

口罩+无纺布:搜于特、新野纺织、延江股份、欣龙控股、诺邦股份、华茂股份、华西股份

口罩生产:华纺股份、澳洋健康、山河智能、锦鸿集团、梦洁股份、振德医疗、佛塑科技

口罩材料+聚丙烯:卫星石化、茂化实华、东华能源、上海石化

口罩机:合锻智能、标准股份、正业科技

口罩+纤维材料:吉林化纤、新乡化纤

口罩+滤材:泰达股份、金海环境

防护服:尚荣医疗、红豆股份、嘉麟杰

点评:板块从前几天的局部逆市而走向了高潮,主要是外围疫情的驱动,加之对周末扩散的预期。主角是熔喷料和无纺布等原材料,这一块也是逻辑最硬的,因为他们有着涨价刺激,至于口罩生产企业那些早就没有了稀缺性。周末美国豁免从中国进口的100多种医疗产品的进口关税,则可能会刺激外销类医疗股。外围疫情有扩散,但周五的上涨已经包含了那个预期,就别太当真。因买了相关股票而去四处找消息散播恐慌不可取,近期对外围关注度及恐慌度最高的绝对是投资圈。其实国内很多省市已经在向数据清零的态势发展,看外围炒股也得注意下内在氛围的持续好转以及产品价格管制等的出现,毕竟这个板块炒起来情绪性太强。下周机会还有但会逐渐减少,短线会是机会和风险并存之势,高潮后主要是持股者的盛宴,隔天得提防大分化或者情绪巨震,盲目追涨接力宜慎重,再看机会最好是等大分化后。如今炒久了的题材高潮后都得留一半清醒留一半醉,关注点主要在分歧后砸不死而走出来的票,一分歧就掉队的票则容易被淘汰。

2、  新基建

特高压+智能电网:保变电气、平高电气、大连电瓷、智慧能源、汇金通、中国西电、新联电子、大烨智能

工业互联网:东土科技、赛摩电气、金自天正、黄河旋风、汉钟精机

人工智能:创业黑马、远大智能、秦川机床、科大智能

数据中心:英威腾、佳力图、沙钢股份

5G:中达安、中通国脉

卫星导航:天银机电

物联网:厦门信达

3、  其他

股权转让:海源复材、音飞储存、泰合健康

医疗:九安医疗、览海投资、开立医疗

造纸:松炀资源、银鸽投资、博汇纸业

多元金融:新力金融、香溢融通

上海国改:东方创业、上柴股份

网红经济:跨境通、红蜻蜓

聚酰亚胺+芯片:鼎龙股份

央企改革+建材:瑞泰科技

开板新股+光伏:英杰电气

开板新股+芯片:瑞芯微

纺织:三房巷、凤竹纺织

抗肿瘤新药:海特生物

红外测温仪:华中数控

定增+华为:福日电子

免疫治疗:中源协和

虫害防治:中农立华

黏胶帆布:恒天海龙

预焙阳极:索通发展

喷印材料:纳尔股份

大基建:宏润建设

吉利德:博腾股份

业绩大增:智动力

眼科:兴齐眼药

军工:国睿科技

黄金:华钰矿业

旅游:腾邦国际

零售:兰州民百

三、游资和机构龙虎榜

斯达半导(603290):一机构买1.4亿

博杰股份(002975):二机构买6926万

路通视信(300555):二机构买1578万

华西股份(000936):安信南京中山北路游资封板,二机构买5609万

搜于特(002503):万和成都通盈街及国盛宁波桑田路游资封板,一机构卖2.26亿

欣龙控股(000955):华泰合肥怀宁路及长江上海东明路游资封板,一机构卖3428万

智动力(300686):广发广州康王中路及华鑫湖州劳动路游资封板,二机构卖1504万

汉钟精机(002158):国君上海江苏路及国君上海大连路游资封板,一机构卖1162万

三房巷(300370):国盛南昌阳明东路及中信建投新乡新飞大道游资封板

佛塑科技(000973):平安四川分公司及中信建投上海华灵路游资封板

东土科技(300353):华泰台州中心大道及兴业武汉徐东大道游资封板

鼎龙股份(300054):广发上海曹溪北路及长江佛山南海大道游资封板

东华能源(002221):广发西安南广济街及东海江阴香山路游资封板

沙钢股份(002075):财通杭州解放东路及中泰深圳分公司游资封板

黄河旋风(600172):东财上海东方路及平安深圳深南路游资封板

银鸽投资(600069):东财江苏分公司及华福东莞莞太路游资封板

天银机电(300342):中原安阳分公司及光大金华宾虹路游资封板

泰达股份(000652):东财拉萨团结路及东财拉萨东环路游资封板

博腾股份(300363):浙商淳安新安东路平深圳深南东路游资封板

新乡化纤(000949):中金无锡清扬路及江海深圳明天路游资封板

宏润建设(002062):国联无锡金太湖及中信杭州延安路游资封板

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